AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -110,414 | 69,328 |
| 減価償却費 | 7,800 | 7,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,004 | -3,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,025 | -785 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,273 | 28,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,061 | － |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 968 | 27,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 647,606 | 281,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36 | 13 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -995 | 16,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,307 | 83,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,624 | 9,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116 | -74 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,888 | -7,419 |
| その他 | -13,018 | 5,291 |
| 小計 | 543,900 | 520,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 785 |
| 利息の支払額 | -24,787 | -27,192 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,698 | 491,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,001 | -195,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 160,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,483 | -961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 40 |
| その他 | － | -675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,485 | -36,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 196,000 | 332,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -398,000 | -427,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 97,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,146 | -167,566 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,148 | -165,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,064 | 289,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,693 | 294,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,758 | 387,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
