AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 17,882 | -110,414 |
| 減価償却費 | 8,400 | 7,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 3,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -1,025 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,260 | 25,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,061 |
| 有形固定資産除却損 | 346 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185 | 968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,306,770 | 647,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,735 | -29,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,148 | 11,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,778 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,863 | -9,888 |
| その他 | -37,324 | -14,013 |
| 小計 | 948,153 | 543,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -37,115 | -24,787 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,943 | 519,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -102,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,131 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,863 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,031 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,520 | 15 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | -76,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 714,000 | 196,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,171,030 | -398,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,490 | -113,146 |
| 配当金の支払額 | -313 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918,833 | -315,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,083 | 128,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,450 | 65,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,367 | 294,758 |
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