AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,782 | 615,280 |
| 減価償却費 | 50,037 | 48,067 |
| のれん償却額 | 10,357 | 10,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,703 | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,398 | -38,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,557 | -6,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,767 | -10,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,099 | -4,180 |
| 支払利息及び社債利息 | 89,168 | 88,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,363 | 661,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,123,233 | 704,805 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,082 | -10,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,432 | -808,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,090 | -20,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,825 | -17,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -182,997 | 82,826 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -54,040 | 22,573 |
| その他 | -98,284 | -68,105 |
| 小計 | -4,640,082 | 1,248,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 4,180 |
| 利息の支払額 | -89,639 | -95,934 |
| 法人税等の支払額 | -266,296 | -211,046 |
| 法人税等の還付額 | 202,412 | 230,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,789,506 | 1,176,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,431 | -25,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,095 | 30,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,950 | -51,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,352 | 3,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,916 | -8,740 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,185 | -3,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,412 | 1,432 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,021 | -1,910 |
| 預り保証金の受入による収入 | 379 | 331 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,518 | -1,012 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,962 | 11,757 |
| その他 | 8,527 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,293 | -45,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,154,300 | 3,035,088 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,481,120 | -4,696,685 |
| 長期借入れによる収入 | 3,172,300 | 1,508,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,343 | -824,550 |
| 配当金の支払額 | -129,655 | -79,232 |
| 社債の償還による支出 | -172,200 | -109,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,108 | -2,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76,574 |
| その他 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,409,105 | -1,383,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,693 | -252,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,712 | 2,790,315 |
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