AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,280 | 706,857 |
| 減価償却費 | 48,067 | 48,264 |
| 減損損失 | － | 14,041 |
| のれん償却額 | 10,357 | 9,132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -214 | 44,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,727 | 3,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,558 | 5,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,290 | -2,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,180 | -5,735 |
| 支払利息及び社債利息 | 88,670 | 83,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,059 | -1,358,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 704,805 | 1,150,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,888 | -42,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808,112 | -777,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,574 | -41,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,084 | -9,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,826 | 90,826 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 22,573 | -7,299 |
| その他 | -68,105 | -259,736 |
| 小計 | 1,248,902 | -346,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,180 | 5,735 |
| 利息の支払額 | -95,934 | -74,454 |
| 法人税等の支払額 | -211,046 | -241,110 |
| 法人税等の還付額 | 230,445 | 65,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,548 | -591,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,832 | -25,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,096 | 30,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,458 | -14,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,149 | 61,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,740 | -1,037 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,272 | -42,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,432 | 305 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,910 | -513 |
| 預り保証金の受入による収入 | 331 | 31 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,012 | -796 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,757 | － |
| その他 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,329 | 6,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,035,088 | 3,887,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,696,685 | -3,189,016 |
| 長期借入れによる収入 | 1,508,200 | 1,229,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,550 | -1,619,029 |
| 配当金の支払額 | -79,232 | -84,035 |
| 社債の償還による支出 | -109,200 | -102,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,760 | -65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76,574 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,650 | 121,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,431 | -462,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,790,315 | 2,593,090 |
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