AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,283 | 2,114,995 |
| 減価償却費 | 36,317 | 44,321 |
| のれん償却額 | 18,265 | 18,265 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,176,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,586 | -4,100 |
| 支払利息 | 13,937 | 35,949 |
| 社債発行費償却 | 479 | 199 |
| 固定資産除却損 | 11,616 | 861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95,017 | 426 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,615 | -1,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,951 | 9,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,101 | 7,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,088 | 3,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,525 | -59,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,681 | -1,248,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,720 | 16,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,135,412 | 593,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,334 | 47,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,097 | -1,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183,485 | 972,648 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,409 | 4,253 |
| その他 | 59,457 | -53,540 |
| 小計 | -14,331 | 1,323,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 4,100 |
| 利息の支払額 | -13,652 | -40,179 |
| 法人税等の支払額 | -201,656 | -342,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,053 | 945,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,793 | -41,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485,023 | 11,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,138 | -1,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 2,453 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,087 | -1,573 |
| 預り保証金の受入による収入 | 442 | 38,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,102 | -4,106 |
| 貸付けによる支出 | -4,880,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,406,424 | 1,595,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 300,805 |
| その他 | -4,395 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,624 | 1,899,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 144,000 | 4,797,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -136,000 | -3,838,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,374,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,384,140 | -3,248,466 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,960 |
| 配当金の支払額 | -21,433 | -28,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,407 | -945,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,021 | 1,899,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,719 | 2,974,350 |
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