AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,578 | 654,595 |
| 減価償却費 | 24,159 | 21,927 |
| のれん償却額 | 18,265 | 18,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | 3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -2,409 |
| 支払利息 | 22,444 | 18,419 |
| 社債発行費償却 | 479 | 479 |
| 株式交付費償却 | 1,351 | 337 |
| 固定資産除却損 | 320 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,092 | 4,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,774 | 7,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,744 | -962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,642 | -140,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,022,536 | -1,287,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -364 | 3,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,343 | -45,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,156 | 46,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,608 | 6,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213,877 | -50,612 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -15,097 | 15,525 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,500 |
| その他 | -83,213 | 68,058 |
| 小計 | 242,565 | -651,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 2,409 |
| 利息の支払額 | -22,445 | -18,949 |
| 法人税等の支払額 | -50,585 | -105,448 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,949 | -773,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,600 | -48,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -4,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 77 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,330 | -4,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,857 | 3,455 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,173 | -1,150 |
| 預り保証金の受入による収入 | 860 | 392 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,174 | -4,243 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,066 | 514 |
| その他 | -567 | -874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,745 | -59,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 167,000 | 953,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,096,000 | 2,332,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062,418 | -1,425,140 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 | -75 |
| 配当金の支払額 | -14,304 | -14,289 |
| その他 | -200 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,677 | 762,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,882 | -70,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,354 | 1,209,046 |
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