AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,603 | 1,751,196 |
| 減価償却費 | 100,536 | 101,641 |
| のれん償却額 | 49,490 | 18,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,807 | -8,441 |
| 支払利息 | 167,479 | 189,027 |
| 減損損失 | － | 14,542 |
| 固定資産除却損 | 631 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -433 | 44,213 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -364 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,526 | 12,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,887 | 12,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | 12,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652,369 | -1,244,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,811,337 | -737,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,427 | -80,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -816,706 | -104,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,055 | 20,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,213 | 17,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,887 | 472,262 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 27,861 | -17,801 |
| その他 | 80,006 | -370,480 |
| 小計 | 4,628,607 | 102,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,807 | 8,441 |
| 利息の支払額 | -175,679 | -164,038 |
| 法人税等の支払額 | -422,279 | -450,727 |
| 法人税等の還付額 | 230,445 | 65,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266,901 | -438,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,728 | -57,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,128 | 57,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,272 | -127,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,367 | 62,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,576 | -1,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,269 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,609 | -44,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,950 | 3,420 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,524 | -1,497 |
| 預り保証金の受入による収入 | 667 | 416 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,031 | -1,742 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,757 | 1,016 |
| その他 | 130 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,472 | -109,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,501,810 | 10,040,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,136,984 | -7,889,288 |
| 長期借入れによる収入 | 3,207,700 | 3,331,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,206,750 | -4,207,457 |
| 社債の償還による支出 | -208,400 | -167,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,760 | -65 |
| 配当金の支払額 | -163,268 | -182,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76,574 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,223,162 | 925,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,266 | 377,384 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,056,012 | 3,433,397 |
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