AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,898 | 1,473,603 |
| 減価償却費 | 102,833 | 100,536 |
| のれん償却額 | 20,714 | 49,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,947 | -5,807 |
| 支払利息 | 183,145 | 167,479 |
| 固定資産除却損 | 7,298 | 631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -433 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 806 | -28,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,770 | -2,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,369 | -3,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,369 | 652,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,117,540 | 2,811,337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,275 | -25,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,759 | -816,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,508 | -5,055 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,489 | -1,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,658 | 154,887 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -31,386 | 27,861 |
| その他 | -78,813 | 80,006 |
| 小計 | -2,562,394 | 4,628,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,947 | 5,807 |
| 利息の支払額 | -189,543 | -175,679 |
| 法人税等の支払額 | -497,470 | -422,279 |
| 法人税等の還付額 | 202,412 | 230,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,040,049 | 4,266,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,827 | -57,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,127 | 54,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,145 | -77,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,787 | 3,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,241 | -9,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,455 | 50,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,649 | -4,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,560 | 2,950 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,501 | -2,524 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,586 | 667 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,142 | -2,031 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,962 | 11,757 |
| その他 | 1,618 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,590 | -30,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,796,400 | 6,501,810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,636,645 | -10,136,984 |
| 長期借入れによる収入 | 4,336,800 | 3,207,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700,292 | -3,206,750 |
| 社債の償還による支出 | -301,400 | -208,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -137,760 |
| 配当金の支払額 | -208,887 | -163,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,108 | -2,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,799 | -4,223,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,659 | 13,266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,042,746 | 3,056,012 |
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