AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,200,150 | 1,690,898 |
| 減価償却費 | 85,716 | 102,833 |
| のれん償却額 | 20,714 | 20,714 |
| 負ののれん発生益 | -1,809,246 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,414 | -6,947 |
| 支払利息 | 110,345 | 183,145 |
| 固定資産除却損 | － | 7,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,686 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -728 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,923 | 806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,247 | 12,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,074 | 27,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917,920 | -1,076,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,174,762 | -4,117,540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,482 | -21,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239,350 | 719,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,726 | 4,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,287 | 14,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -267,006 | -14,658 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,319 | -31,386 |
| その他 | -143,206 | -78,813 |
| 小計 | -3,486,481 | -2,562,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 6,947 |
| 利息の支払額 | -101,957 | -189,543 |
| 法人税等の支払額 | -651,701 | -497,470 |
| 法人税等の還付額 | 374,953 | 202,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,860,772 | -3,040,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,095 | -64,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,031 | 132,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,593 | -32,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,658 | 4,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -14,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,767 | 29,455 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,173 | -1,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,519 | 5,560 |
| 預り保証金の返還による支出 | -757 | -2,501 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,953 | 1,586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,816 | -3,142 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,947 | 1,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,076,697 | － |
| その他 | -80 | 1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,808 | 58,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,408,987 | 8,796,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,724,105 | -7,636,645 |
| 長期借入れによる収入 | 4,133,700 | 4,336,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,202,399 | -2,700,292 |
| 社債の償還による支出 | -191,200 | -301,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -68 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,062 | － |
| 配当金の支払額 | -86,211 | -208,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,640 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,346,072 | 2,282,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,108 | -698,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,406 | 3,042,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
