AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,383,108 | 3,200,150 |
| 減価償却費 | 60,324 | 85,716 |
| のれん償却額 | 18,877 | 20,714 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,809,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,357 | -4,414 |
| 支払利息 | 50,611 | 110,345 |
| 固定資産除却損 | 312 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 183 | -2,686 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | -728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,880 | -118,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,549 | 4,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,262 | -18,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,942 | 917,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -463,620 | -4,174,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,069 | -25,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,550 | -1,239,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,697 | -19,726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,222 | -4,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -879,750 | -267,006 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -26,891 | 2,319 |
| その他 | -516,942 | -143,206 |
| 小計 | 277,586 | -3,486,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 4,414 |
| 利息の支払額 | -51,065 | -101,957 |
| 法人税等の支払額 | -240,110 | -651,701 |
| 法人税等の還付額 | 68,323 | 374,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,092 | -3,860,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -51,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,125 | -108,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,955 | 46,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -6,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,104 | 6,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,380 | -3,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,389 | 1,519 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40,641 | -757 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,475 | 1,953 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,103 | -3,816 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 21,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49,302 | 1,076,697 |
| その他 | -630 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,127 | 1,029,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,949,700 | 7,408,987 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,098,600 | -5,724,105 |
| 長期借入れによる収入 | 2,578,000 | 4,133,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,604 | -2,202,399 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -191,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -121 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,062 |
| 配当金の支払額 | -57,474 | -86,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,982 | 3,346,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,947 | 515,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,297 | 3,741,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
