営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当期の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少274百万円、たな卸資産の増加123百万円等により△406百万円(前年同期は878百万円)となっております。また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により76百万円(前年同期は27百万円)、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入による収入が返済による支出を上回り210百万円(前年同期は△655百万円)となっております。
この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は前期末と比較して、119百万円減少し、229百万円となっております。

2014/06/27 11:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少274百万円、たな卸資産の増加123百万円等により、△406百万円(前年同期は878百万円)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入52百万円などにより、76百万円(前年同期は27百万円)となりました。

2014/06/27 11:05