AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,628 | 119,029 |
| 減価償却額 | 15,520 | 16,793 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,225 | 4,756 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,115 | 1,135 |
| 受取利息及び配当金 | -1,552 | -1,065 |
| 支払利息 | 54,382 | 47,266 |
| 売上債権の増減額 | 23,946 | -65,035 |
| たな卸資産の増減額 | 129,954 | -123,417 |
| 仕入債務の増減額 | 537,956 | -274,598 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 961 | -3,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 995 | -736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,474 | -16,428 |
| その他 | 39,340 | -31,839 |
| 小計 | 931,499 | -345,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,552 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -52,194 | -46,776 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -15,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,446 | -406,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -386,076 | -94,021 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 416,060 | 140,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -11,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -10,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 37 |
| その他 | -1,075 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,950 | 76,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 867,000 | 908,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,651,000 | -1,109,000 |
| 長期借入れによる収入 | 641,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,132 | -408,503 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -107,000 |
| その他の支出 | － | -3,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,132 | 210,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,264 | -119,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,292 | 229,544 |
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