AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 126,429 |
| 減価償却費 | 14,121 |
| のれん償却額 | 7,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 |
| 支払利息 | 16,639 |
| 社債発行費償却 | 239 |
| 株式交付費償却 | 675 |
| 固定資産除却損 | 113 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,831 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,328 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -328 |
| その他 | -11,440 |
| 小計 | 434,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 |
| 利息の支払額 | -19,750 |
| 法人税等の支払額 | -14,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 923 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 878,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,413,335 |
| 長期借入れによる収入 | 858,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,246 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,116 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -229,544 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 181,015 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
