AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,429 | 277,619 |
| 減価償却費 | 14,121 | 22,069 |
| のれん償却額 | 7,702 | 16,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | 2,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 | -2,771 |
| 支払利息 | 16,639 | 20,385 |
| 社債発行費償却 | 239 | 479 |
| 株式交付費償却 | 675 | 1,351 |
| 固定資産除却損 | 113 | 647 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 957 | 662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,351 | 2,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,324 | -7,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | 7,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,663 | -36,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,831 | 164,777 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,030 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,820 | -320,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230 | -2,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,883 | -903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,328 | -241,411 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -328 | -2,421 |
| その他 | -11,440 | -30,956 |
| 小計 | 434,893 | -128,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 2,965 |
| 利息の支払額 | -19,750 | -20,828 |
| 法人税等の支払額 | -14,522 | -11,933 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,704 | -154,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -19,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -12,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,424 | -2,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 923 | 16,051 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,580 | -2,144 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 475 |
| 保険積立金の積立による支出 | -405 | -7,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,236 | 29,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 878,120 | 279,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,413,335 | -404,000 |
| 長期借入れによる収入 | 858,242 | 950,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,246 | -317,864 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,997 |
| 配当金の支払額 | － | -11,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -200 |
| その他 | － | 3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,219 | 481,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,751 | 356,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,116 | 971,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,266 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -229,544 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 181,015 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453,853 | － |
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