AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -335,285 | 115,628 |
| 減価償却費 | 15,997 | 15,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,286 | -5,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 1,115 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -1,552 |
| 支払利息 | 56,221 | 54,382 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,530 | － |
| 減損損失 | 282,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,457 | 23,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,195 | 129,954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,128 | 537,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,922 | 961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -305 | 995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,195 | 18,474 |
| その他 | -31,172 | 38,535 |
| 小計 | 70,612 | 931,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -56,661 | -52,194 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,268 | 878,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,016 | -386,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,007 | 416,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,125 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 50 |
| その他 | － | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,121 | 27,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,378,000 | 867,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,160,500 | -1,651,000 |
| 長期借入れによる収入 | 327,200 | 641,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,511 | -412,132 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,186 | -655,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,666 | 251,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,693 | 98,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,027 | 349,292 |
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