AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,063 | -335,285 |
| 減価償却費 | 16,579 | 15,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | 2,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,800 | -1,400 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -1,757 |
| 支払利息 | 73,776 | 56,221 |
| 有形固定資産除却損 | 392 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,044 | － |
| 減損損失 | － | 282,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,419 | -24,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,799,614 | -60,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,714 | 175,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,222 | 4,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -467 | -305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,893 | -10,195 |
| その他 | 74,759 | -31,172 |
| 小計 | 1,567,392 | 70,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -70,715 | -56,661 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,375 | 15,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -324,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,131 | 220,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,003 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,267 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,565 | 15 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,947 | -99,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,602,000 | 1,378,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,548,100 | -1,160,500 |
| 長期借入れによる収入 | 607,000 | 327,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999,636 | -429,511 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -344 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,080 | 15,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,242 | -68,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,450 | 166,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166,693 | 98,027 |
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