AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -798,505 | 35,063 |
| 減価償却費 | 21,788 | 16,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | 1,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,000 | -60,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -2,086 |
| 支払利息 | 112,350 | 73,776 |
| 有形固定資産除却損 | 3,139 | 392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,413 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,691 | -1,044 |
| 保険差益 | -1,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,605 | 2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,105,183 | 1,799,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 122 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,580 | -355,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,552 | -29,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,303 | -467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,695 | 12,893 |
| その他 | 81,852 | 74,759 |
| 小計 | 1,854,447 | 1,567,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,086 |
| 保険金の受取額 | 1,290 | － |
| 利息の支払額 | -108,754 | -70,715 |
| 法人税等の支払額 | -2,310 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,495 | 1,497,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,868 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,949 | 58,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,027 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -5,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,864 | 5,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,635 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178 | 3,565 |
| その他 | -3,000 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,410 | 37,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,620,000 | 1,602,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,450,400 | -2,548,100 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 607,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650,738 | -999,636 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | － |
| 配当金の支払額 | -701 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,293 | -1,439,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,386 | 96,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,837 | 70,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,450 | 166,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
