AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,280,675 | -798,505 |
| 減価償却費 | 43,896 | 21,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -356 | -2,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 52,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,241 | -1,822 |
| 支払利息 | 147,615 | 112,350 |
| 有形固定資産除却損 | 77,644 | 3,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,997 | 15,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,307 | -61,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,418 | － |
| たな卸資産評価損 | 645,766 | － |
| 減損損失 | 233,755 | － |
| 保険差益 | － | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,025 | 12,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,873,767 | 2,105,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,106 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,670,530 | 345,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,957 | -25,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,756 | -2,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,418 | -2,695 |
| その他 | 85,686 | 81,852 |
| 小計 | 101,439 | 1,854,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,241 | 1,822 |
| 保険金の受取額 | － | 1,290 |
| 利息の支払額 | -142,317 | -108,754 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -2,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,372 | 1,746,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,021 | -121,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,921 | 107,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,944 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,054 | 150,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,983 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,369 | 93,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,060 | -3,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,884 | 178 |
| その他 | -10,622 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419,598 | 223,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,496,000 | 2,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,309,000 | -3,450,400 |
| 長期借入れによる収入 | 944,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,000 | -1,650,738 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -148,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,520 | -454 |
| 配当金の支払額 | -45,348 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,868 | -2,100,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,642 | -130,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,480 | 200,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200,837 | 70,450 |
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