AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -287,181 | -1,280,675 |
| 減価償却費 | 58,072 | 43,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,123 | -356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,822 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,002 | -6,241 |
| 支払利息 | 146,298 | 147,615 |
| 有形固定資産除却損 | 13,877 | 77,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,075 | -40,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,451 | 61,418 |
| たな卸資産評価損 | － | 645,766 |
| 減損損失 | － | 233,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,146 | 54,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,002,410 | 1,873,767 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 472 | 1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,783,185 | -1,670,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -390 | -4,957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,719 | -2,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,220 | -42,418 |
| その他 | -165,458 | 85,686 |
| 小計 | -431,646 | 101,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 6,241 |
| 利息の支払額 | -154,827 | -142,317 |
| 法人税等の支払額 | -146,685 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,157 | -36,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,111 | -123,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,866 | 249,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,456 | -5,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,378 | 145,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,484 | -13,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,354 | -10,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,093 | 18,884 |
| その他 | 33,685 | -10,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,617 | 419,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,150,000 | 5,496,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,770,000 | -6,309,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340,000 | 944,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,120,000 | -1,172,000 |
| 社債の発行による収入 | 491,952 | － |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -74,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,021 | -35,520 |
| 配当金の支払額 | -44,950 | -45,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,980 | -1,195,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,440 | -812,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,039 | 1,013,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,013,480 | 200,837 |
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