営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は1,215百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は688百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益94百万円、仕入債務の増加額147百万円、たな卸資産の増加額1,106百万円、前受金の増加額224百万円によるものであります。

2016/11/10 9:08