営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により291百万円増加、投資活動により28百万円減少、財務活動により528百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ265百万円減少し、1,013百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は291百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益467百万円、仕入債務の減少額328百万円、たな卸資産の減少額102百万円、前受金の増加額61百万円によるものであります。

2017/11/13 13:07