有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,061	51,537	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	26,193	42,699	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	4.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	132,810	199,557	0.9	2025年～2053年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1	0	4.6	2025年～2026年

(注)1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 13:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	25,500百万円	25,500百万円
借入実行残高	2,706	15,761

2024/06/26 13:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	8,689百万円	38,041百万円
1年内返済予定の長期借入金	22,658	33,788
長期借入金	121,536	169,177
計	152,884	241,006

2024/06/26 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金は、主に収益不動産のテナントからの預り保証金、及び一部の不動産開発プロジェクトにおける共同事業者からの預り資金であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に不動産開発プロジェクトに係る資金調達であります。また、借入金については、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次で資金計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/26 13:00