現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、ヘッジ会計終了損、投資活動によるキャッシュ・フロー他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ヘッジ会計終了損 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|---|
| 2007/12 | - | | - | | - | | 301億 | |
| 2008/12 | -259億 | | - | | -18.9億 | | 42.4億 | -85.9% |
| 2009/12 | -13.3億 | 赤縮 | 106百万 | | 28.3億 | 黒転 | 29.2億 | -31.3% |
| 2010/12 | -15.1億 | 赤拡 | - | | -1.64億 | 赤転 | 14.1億 | -51.7% |
| 2011/12 | -3.18億 | 赤縮 | - | | -0.35億 | 赤縮 | 10.9億 | -22.7% |
| 2012/12 | 7.97億 | 黒転 | - | | 2.41億 | 黒転 | 18.9億 | +73.3% |
| 2013/12 | 19.4億 | +142.9% | - | | 22.9億 | +851.9% | 38.2億 | +102.6% |
| 2014/12 | 5.23億 | -73% | - | | -10.4億 | 赤転 | 43.5億 | +13.7% |
| 2015/12 | -1.32億 | 赤転 | - | | 0.61億 | 黒転 | 42.1億 | -3.1% |
| 2016/12 | 39.8億 | 黒転 | - | | 76.6億 | 大幅増 | 81.9億 | +94.4% |
| 2017/12 | 24.5億 | -38.3% | - | | 91.7億 | +19.7% | 106億 | +29.9% |
| 2018/12 | 59.2億 | +141.3% | - | | 2.23億 | -97.6% | 166億 | +55.6% |
| 2019/12 | 58.5億 | -1.2% | - | | -47.7億 | 赤転 | 224億 | +35.3% |
| 2020/12 | 13.9億 | -76.3% | - | | -97.3億 | 赤拡 | 238億 | +6.2% |
| 2021/12 | 97.6億 | +604.7% | - | | -297億 | 赤拡 | 336億 | +41% |
| 2022/12 | 20.5億 | -79% | - | | -16.2億 | 赤縮 | 356億 | +6.1% |
| 2024/03 | 131億 | +540.9% | - | | -326億 | 赤拡 | 487億 | +36.8% |
