営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて523百万円増加し、4,347百万円(前連結会計年度末は3,824百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により減少した資金は1,803百万円(前連結会計年度は4,093百万円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を2,079百万円計上したこと、非資金的費用である減価償却費が275百万円、たな卸資産の増加額が4,571百万円となったことによるものであります。

2015/08/25 15:44