区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	280	2,180	2.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,814	6,519	2.1	-

(注)1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/08/25 15:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)		当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	-百万円	( -百万円)	1,808百万円	( -百万円)
1年内返済予定の長期借入金	6,605	( - )	6,371	( - )

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務を示しています。

2015/08/25 15:44

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により増加した資金は3,368百万円(前連結会計年度は4,450百万円の資金の減少)となりました。これは主として、長期・短期借入金の借入れ、返済による純収入4,314百万円、社債の償還による支出557百万円及び自己株式の取得による支出299百万円によるものであります。

2015/08/25 15:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、その一部については預り保証金を収受することによりリスクを回避しております。また、当該リスクに関しましては、当社グループの社内ルールに従い、取引先ごとの与信管理及び残高管理を行うとともに、取引先の財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債のうち、社債は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に不動産開発プロジェクトに係る資金調達であります。また、借入金については、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次で資金計画を作成するなどの方法により管理しております。2015/08/25 15:44