営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3,976百万円増加し、8,191百万円(前連結会計年度末は4,214百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により減少した資金は14,684百万円(前連結会計年度は3,877百万円の資金の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を2,628百万円計上したこと、非資金的費用である減損損失が1,042百万円、たな卸資産の増加額が17,033百万円となったことによるものであります。

2020/09/01 15:03