短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	25,500百万円	25,500百万円
借入実行残高	2,706	15,761

2024/06/26 13:00