REVOLUTION（8894）の新株予約権の行使の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

決議年月日	2024年11月21日
新株予約権の行使期間 ※	2024年12月10日～2027年12月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 334.50資本組入額 167.25
新株予約権の行使の条件 ※	一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

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#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

①第6回新株予約権

会社名	提出会社
新株予約権の行使時の払込金額 (注)1	220円 (注)6
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)1	発行価格 220円資本組入額 110円
新株予約権の行使の条件 (注)1	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

(注)1.前連結会計年度末における内容を記載しております。また、2024年10月21日付で10株を1株の割合で株式併合を行っており、表中の株式数は、当該株式併合による調整を反映しております。なお、2025年1月31日付で全個を買取消却しております。
2.株式数に換算して記載しております。

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#3 事業等のリスク

A種種類株式には普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付されているため、今後、A種種類株式が普通株式に転換されることにより、当社の普通株式の発行済株式数が増加することにより、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
(ウ)新株予約権の行使について
2024年11月21日開催の取締役会において、第8回新株予約権の発行が承認されました。

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#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注1) 提出日現在の発行数には、2026年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(注2) A種種類株式の内容は次のとおりであります。

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#5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

普通株式
第5回新株予約権の行使による増加 500,000株
A種種類株式の取得請求権行使による増加 75,712,500株

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#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2026/01/29 11:33

#7 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当社は、2025年11月19日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当により発行される第10回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます)の募集を行うことを決議し、2025年12月19日開催の当社臨時株主総会において承認され、2025年12月22日付で払込が完了しております。本新株予約権の概要は以下のとおりであります。

(1)	割当日	2025年12月22日(月)
(5)	調達額	5,090,400,000円(内訳)新株予約権発行分 50,400,000円新株予約権行使分 5,040,000,000円上記資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、及び、当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)	新株予約権の行使期間	2025年12月23日(火)から2027年12月22日(火)まで
(7)	行使価額	15円

(営業外費用及び特別損失の計上)[2025年11月19日開示]
当社は、2026年10月期第1四半期に営業外費用(支払手数料)及び特別損失(契約損失引当金繰入額)を計上することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、最終的には2025年11月19日付開示資料「第三者割当により発行される第10回新株予約権の募集に関するお知らせ」にて記載する2025年12月19日開催予定の臨時株主総会にて第10回新株予約権の募集における議案が承認となり、割当予定先のEthan Willammarkets11号投資事業有限責任組合(以下「割当予定先」といいます。)から払込期日までに発行価額50,400,000円が払い込まれ、当該新株予約権が割当予定先に割り当られた場合に、営業外費用(支払手数料)のうちフィナンシャルアドバイザリー報酬の200百万円及び特別損失(契約損失引当金繰入額)の200百万円が計上されることになります。

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