区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,000,000	1.5	2023年8月
1年以内に返済予定の長期借入金	8,628	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	177,446	400,000	2.5	2024年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2021年10月31日)		当連結会計年度(2022年10月31日)
短期借入金	-	千円	1,000,000	千円
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	186,075	千円	-	千円
計	186,075	千円	1,000,000	千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.固定負債
当連結会計年度末における固定負債は4億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億1千7百万円増加しました。長期借入金の増加2億2千2百万円が主な要因であります。
e.純資産

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業投資有価証券及び投資有価証券並びに借入有価証券は、時価の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に投資事業を行うことを目的にしており、資金調達に係る流動性リスク(必要な資金が確保できなくなるリスク及び支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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