流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、前期末と比べ5億65百万円減少(前期末比9.8%減)し、52億16百万円となりました。流動負債は8億10百万円減少(前期末比16.1%減)し、42億34百万円となり、固定負債は2億44百万円増加(前期末比33.1%増)し、9億82百万円となりました。
流動負債の主な減少要因は、前受金が3億22百万円増加した一方で、工事未払金が1億7百万円(前期末比57.2%減)、短期借入金が1億27百万円(前期末比4.9%減)、1年内返済予定の長期借入金が8億45百万円減少(前期末比40.0%減)したことによるものであります。

2015/02/09 10:58