キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 11:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -38億3939万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2340万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億242万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -447 | -3 | -123 | -450 | -5 | 1,008 | 通期 | 3,254 | 39 | -2,342 | 3,293 | -5 | 2,533 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -803 | -5 | 71 | -808 | - | 1,796 | 通期 | -887 | -86 | 1,185 | -973 | -86 | 2,745 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -467 | -164 | 274 | -631 | -94 | 2,389 | 通期 | -706 | -351 | 1,193 | -1,057 | -293 | 2,881 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | -649 | -326 | 649 | - | -42 | - | 2Q | -649 | -326 | 649 | -975 | -42 | 2,556 | 通期 | -4,224 | -441 | 5,499 | -4,666 | -307 | 3,715 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 687 | 47 | -494 | 734 | - | 3,955 | 2Q | 687 | 47 | -494 | 734 | - | 3,955 | 通期 | -33 | -191 | 700 | -224 | -1 | 4,191 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 526 | -27 | 433 | 499 | -15 | 5,123 | 通期 | -2,031 | -25 | 2,813 | -2,056 | -17 | 4,948 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 2,603 | -268 | -2,973 | 2,335 | -6 | 4,309 | 通期 | 2,323 | -140 | -2,197 | 2,183 | -6 | 4,934 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 3,338 | 19 | -2,110 | 3,358 | 0 | 6,181 | 通期 | 4,540 | 168 | -2,613 | 4,709 | -1 | 7,030 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -1,938 | -37 | 1,685 | -1,975 | -9 | 6,803 | 通期 | -2,932 | -65 | 2,888 | -2,997 | -31 | 6,921 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 4,602 | -623 | -3,839 | 3,979 | -683 | 7,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 32億9264万
- 2016年3月（個） マイ転
- -9億7270万
- 2017年3月（個） -8.67%
- -10億5701万
- 2018年3月（個） -341.39%
- -46億6561万
- 2019年3月（個）
- -2億2421万
- 2020年3月（個） -816.95%
- -20億5594万
- 2021年3月（個） プラ転
- 21億8315万
- 2022年3月（個） +115.69%
- 47億890万
- 2023年3月（個） マイ転
- -29億9691万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -520万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -8589万
- 2017年3月（個）増加+240.79%
- -2億9271万
- 2018年3月（個）増加+4.81%
- -3億679万
- 2019年3月（個）減少-99.61%
- -119万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -1650万
- 2021年3月（個）減少-62.82%
- -613万
- 2022年3月（個）減少-88.25%
- -72万
- 2023年3月（個）増加+999.99%
- -3131万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 35.25%
- 2016年3月（個）
- -9.21%
- 2017年3月（個）
- -6.25%
- 2018年3月（個）
- -28.17%
- 2019年3月（個）
- -0.25%
- 2020年3月（個）
- -12.01%
- 2021年3月（個）
- 14.71%
- 2022年3月（個）
- 23.32%
- 2023年3月（個）
- -13.89%