新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,354,234 | 1,570,826 |
| 減価償却費 | 52,033 | 38,499 |
| 減損損失 | 49,536 | － |
| 固定資産売却益（△は益） | -14,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | 6,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 553 | 5,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,815 | 15,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,629 | -7,055 |
| 支払利息 | 215,155 | 268,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302,620 | -3,643,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,750 | -6,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,014 | 120,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,328 | 31,449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,756 | -59,124 |
| その他 | -67,945 | 130,554 |
| 小計 | 429,802 | -1,529,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 4,652 |
| 利息の支払額 | -211,974 | -280,892 |
| 法人税等の支払額 | -252,453 | -224,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,873 | -2,030,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,706 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,826 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -9,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,880 | -10,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50,000 | 7,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -370,894 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,694 | 10,988 |
| その他 | -5,599 | -7,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,344 | -25,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253,860 | -319,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,614,950 | 10,982,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,967,763 | -7,485,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,447 |
| 配当金の支払額 | -199,062 | -358,292 |
| その他 | -1,596 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,387 | 2,812,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,169 | 756,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191,103 | 4,947,881 |
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