新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,826 | 1,253,931 |
| 減価償却費 | 38,499 | 41,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | 189,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,450 | 2,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,270 | 16,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,055 | -18,662 |
| 支払利息 | 268,158 | 246,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,643,601 | 1,833,597 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,200 | 9,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,156 | -263,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,449 | -201,872 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -59,124 | -26,164 |
| その他 | 130,554 | -245,086 |
| 小計 | -1,529,335 | 2,829,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,652 | 13,430 |
| 利息の支払額 | -280,892 | -247,267 |
| 法人税等の支払額 | -224,946 | -272,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,030,521 | 2,322,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,009 | -6,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -268,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205,000 |
| 出資金の払込による支出 | -9,000 | -4,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 119,001 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,000 | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -217,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,988 | 152,800 |
| その他 | -7,907 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,428 | -139,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319,300 | -43,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,982,680 | 6,415,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,485,200 | -8,061,080 |
| リース債務の返済による支出 | -6,447 | -9,794 |
| 配当金の支払額 | -358,292 | -497,585 |
| その他 | -710 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,812,728 | -2,197,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,778 | -14,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,947,881 | 4,933,785 |
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