新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,931 | 1,406,640 |
| 減価償却費 | 41,225 | 38,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189,390 | 694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,955 | 2,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,402 | 17,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,662 | -16,472 |
| 支払利息 | 246,013 | 244,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,833,597 | 2,728,985 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,800 | 46,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,309 | 196,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,001 | -1,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,999 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -201,872 | -32,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,164 | 2,354 |
| その他 | -245,086 | 242,751 |
| 小計 | 2,829,218 | 4,992,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,430 | 22,749 |
| 利息の支払額 | -247,267 | -243,819 |
| 法人税等の支払額 | -272,410 | -231,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,971 | 4,540,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,138 | -721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,331 | -326,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,000 | 238,001 |
| 出資金の払込による支出 | -4,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119,001 | 26,894 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10,000 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -217,800 | -65,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 152,800 | 265,793 |
| その他 | 152 | 19,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,816 | 168,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,500 | -609,840 |
| 長期借入れによる収入 | 6,415,100 | 7,178,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,061,080 | -8,729,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 246,010 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,794 | -9,837 |
| 配当金の支払額 | -497,585 | -437,851 |
| その他 | -391 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197,251 | -2,612,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,095 | 2,096,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,933,785 | 7,029,853 |
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