新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,640 | 2,103,274 |
| 減価償却費 | 38,345 | 34,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | 2,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,112 | -44,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,472 | -4,823 |
| 支払利息 | 244,085 | 239,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,728,985 | -5,144,241 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 46,750 | -154,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,679 | 94,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | 2,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,894 | -340,000 |
| 関係会社株式評価損 | 16,272 | 5,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,963 | 1,102,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,354 | -8,643 |
| その他 | 269,646 | -339,324 |
| 小計 | 4,992,773 | -2,451,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,749 | 4,823 |
| 利息の支払額 | -243,819 | -242,424 |
| 法人税等の支払額 | -231,256 | -243,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,540,447 | -2,932,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -31,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326,000 | -452,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,001 | 52,090 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,894 | 360,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -65,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 265,793 | 50,000 |
| その他 | 19,494 | -18,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,461 | -64,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609,840 | 34,540 |
| 長期借入れによる収入 | 7,178,660 | 10,976,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,729,580 | -7,626,851 |
| 社債の発行による収入 | 246,010 | － |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,837 | -8,799 |
| 配当金の支払額 | -437,851 | -437,829 |
| その他 | -402 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,612,840 | 2,887,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,096,067 | -109,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,029,853 | 6,920,669 |
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