新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,836 | 1,305,437 |
| 減価償却費 | 20,464 | 19,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 21,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,492 | 1,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,345 | 8,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,661 | -2,836 |
| 支払利息 | 119,908 | 121,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,676,290 | 1,797,719 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,550 | 45,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,302 | 182,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -227,716 | -55,950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,105 | 8,705 |
| その他 | -69,455 | 113,146 |
| 小計 | 2,864,451 | 3,565,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 8,420 |
| 利息の支払額 | -120,385 | -120,051 |
| 法人税等の支払額 | -141,830 | -115,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,088 | 3,338,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,839 | -452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,681 | -210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,001 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 26,894 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 206,050 |
| その他 | 3,156 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,365 | 19,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,000 | -1,700,700 |
| 長期借入れによる収入 | 916,500 | 4,384,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,155,040 | -4,100,240 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,876 | -4,918 |
| 配当金の支払額 | -497,585 | -437,851 |
| その他 | -142 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973,144 | -2,109,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,421 | 1,247,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,309,460 | 6,181,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
