新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 997,470 |
| 減価償却費 | 20,604 |
| 貸倒損失 | 21,688 |
| 固定資産除却損 | 34,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 |
| 支払利息 | 111,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,417,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,055 |
| その他 | -357,756 |
| 小計 | -1,719,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 |
| 利息の支払額 | -114,477 |
| 法人税等の支払額 | -104,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,567 |
| その他 | -22,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243,460 |
| 長期借入れによる収入 | 5,991,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,596,473 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -436,050 |
| その他 | -5,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,803,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,327 |
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