新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,079 | 571,836 |
| 減価償却費 | 17,033 | 20,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,647 | 2,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,277 | 8,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,131 | -3,661 |
| 支払利息 | 115,242 | 119,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,767 | 2,676,290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,950 | 35,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,115 | -255,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,962 | -227,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,946 | -14,105 |
| その他 | 155,215 | -69,455 |
| 小計 | 776,200 | 2,864,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 853 |
| 利息の支払額 | -129,126 | -120,385 |
| 法人税等の支払額 | -122,108 | -141,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,554 | 2,603,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,842 | -5,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165,681 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,240 | － |
| その他 | -8,899 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,652 | -268,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113,500 | -232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,419,990 | 916,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,514,480 | -3,155,040 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,876 |
| 配当金の支払額 | -358,292 | -497,585 |
| その他 | -1,071 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,645 | -2,973,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,547 | -638,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,947,881 | 4,309,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
