新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,731 | 871,079 |
| 減価償却費 | 15,646 | 17,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,712 | 3,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,872 | 7,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,436 | -3,131 |
| 支払利息 | 102,287 | 115,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -826 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,496 | -356,767 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,290 | -19,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,018 | -102,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,805 | 85,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,193 | 2,946 |
| その他 | -155,332 | 155,215 |
| 小計 | 955,788 | 776,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 589 |
| 利息の支払額 | -100,049 | -129,126 |
| 法人税等の支払額 | -169,063 | -122,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,033 | 525,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,826 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 7,240 |
| その他 | -4,699 | -8,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,406 | -26,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,560 | -1,113,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,804,650 | 4,419,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105,423 | -2,514,480 |
| 配当金の支払額 | -199,062 | -358,292 |
| その他 | -1,222 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,497 | 432,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,941 | 931,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191,103 | 5,122,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
