新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,506 | 431,731 |
| 減価償却費 | 11,224 | 15,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | -2,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,290 | 12,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,423 | -1,436 |
| 支払利息 | 59,188 | 102,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -731,850 | 453,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -267,159 | -52,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,298 | 66,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,480 | 121,805 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,758 | -35,193 |
| その他 | 25,309 | -155,332 |
| 小計 | -596,243 | 955,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 358 |
| 利息の支払額 | -52,197 | -100,049 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -169,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,627 | 687,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,590 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,240 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -228,000 | 20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -26,491 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,160 | 280 |
| その他 | 451 | -4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,159 | 47,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,400 | 6,560 |
| 長期借入れによる収入 | 2,231,900 | 1,804,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,092 | -2,105,423 |
| 優先株式の取得による支出 | -298,000 | － |
| 配当金の支払額 | -99,550 | -199,062 |
| その他 | -285 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,372 | -494,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,414 | 239,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,742 | 3,954,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
