新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,022 | 259,506 |
| 減価償却費 | 6,236 | 11,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,465 | -3,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,186 | 13,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -1,423 |
| 支払利息 | 51,586 | 59,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,780 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,129 | -731,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,750 | -267,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,083 | -42,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,335 | 58,480 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,407 | 23,758 |
| その他 | -116,093 | 25,309 |
| 小計 | -406,718 | -596,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 826 |
| 利息の支払額 | -60,094 | -52,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,757 | -648,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,229 | -41,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,900 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -11,240 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30,000 | -228,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -26,491 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 1,160 |
| その他 | 224 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,784 | -326,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,171,000 | 66,400 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,231,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,800 | -1,251,092 |
| 社債の発行による収入 | 243,229 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -301,000 | -298,000 |
| 配当金の支払額 | － | -99,550 |
| その他 | -269 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,159 | 649,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,383 | -325,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,042 | 2,555,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
