キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 11:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -38億3939万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2340万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億242万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,474 | -84 | -2,098 | -1,558 | -232 | 14,471 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,686 | 210 | -24,043 | 11,896 | -11 | 2,324 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,295 | 103 | -5,837 | 4,398 | -1 | 886 | 通期 | 4,692 | 130 | -6,514 | 4,822 | -4 | 632 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,300 | -955 | -587 | 345 | -8 | 399 | 3Q | 1,384 | 630 | -1,562 | 2,013 | -8 | 1,092 | 通期 | 1,722 | 628 | -1,659 | 2,349 | -8 | 1,331 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -498 | 2 | 271 | -496 | - | 1,107 | 通期 | 2,560 | 3 | -2,238 | 2,563 | - | 1,657 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 473 | -24 | -840 | 449 | -25 | 1,248 | 通期 | -1,632 | 14 | 880 | -1,618 | -29 | 902 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 957 | -21 | -1,274 | 936 | -1 | 564 | 通期 | 955 | -22 | -253 | 933 | -3 | 1,582 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -447 | -3 | -123 | -450 | -5 | 1,008 | 通期 | 3,254 | 39 | -2,342 | 3,293 | -5 | 2,533 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -803 | -5 | 71 | -808 | - | 1,796 | 通期 | -887 | -86 | 1,185 | -973 | -86 | 2,745 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -467 | -164 | 274 | -631 | -94 | 2,389 | 通期 | -706 | -351 | 1,193 | -1,057 | -293 | 2,881 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | -649 | -326 | 649 | - | -42 | - | 2Q | -649 | -326 | 649 | -975 | -42 | 2,556 | 通期 | -4,224 | -441 | 5,499 | -4,666 | -307 | 3,715 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 687 | 47 | -494 | 734 | - | 3,955 | 2Q | 687 | 47 | -494 | 734 | - | 3,955 | 通期 | -33 | -191 | 700 | -224 | -1 | 4,191 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 526 | -27 | 433 | 499 | -15 | 5,123 | 通期 | -2,031 | -25 | 2,813 | -2,056 | -17 | 4,948 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 2,603 | -268 | -2,973 | 2,335 | -6 | 4,309 | 通期 | 2,323 | -140 | -2,197 | 2,183 | -6 | 4,934 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 3,338 | 19 | -2,110 | 3,358 | 0 | 6,181 | 通期 | 4,540 | 168 | -2,613 | 4,709 | -1 | 7,030 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -1,938 | -37 | 1,685 | -1,975 | -9 | 6,803 | 通期 | -2,932 | -65 | 2,888 | -2,997 | -31 | 6,921 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 4,602 | -623 | -3,839 | 3,979 | -683 | 7,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -14億7377万
- 2009年3月（連） プラ転
- 116億8645万
- 2010年3月（連） -59.85%
- 46億9186万
- 2011年3月（連） -63.3%
- 17億2185万
- 2012年3月（連） +48.68%
- 25億6009万
- 2013年3月（個） マイ転
- -16億3196万
- 2014年3月（個） プラ転
- 9億5477万
- 2015年3月（個） +240.8%
- 32億5383万
- 2016年3月（個） マイ転
- -8億8651万
- 2017年3月（個）
- -7億584万
- 2018年3月（個） -498.46%
- -42億2415万
- 2019年3月（個）
- -3287万
- 2020年3月（個） 大幅減
- -20億3052万
- 2021年3月（個） プラ転
- 23億2297万
- 2022年3月（個） +95.46%
- 45億4044万
- 2023年3月（個） マイ転
- -29億3233万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -8431万
- 2009年3月（連）資金回収
- 2億1003万
- 2010年3月（連）回収-38.11%
- 1億2999万
- 2011年3月（連）回収+382.78%
- 6億2758万
- 2012年3月（連）回収-99.55%
- 280万
- 2013年3月（個）回収+390.86%
- 1374万
- 2014年3月（個）資金投入
- -2199万
- 2015年3月（個）資金回収
- 3881万
- 2016年3月（個）資金投入
- -8618万
- 2017年3月（個）投入+307.46%
- -3億5117万
- 2018年3月（個）投入+25.71%
- -4億4146万
- 2019年3月（個）投入-56.66%
- -1億9134万
- 2020年3月（個）投入-86.71%
- -2542万
- 2021年3月（個）投入+449.85%
- -1億3981万
- 2022年3月（個）資金回収
- 1億6846万
- 2023年3月（個）資金投入
- -6457万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -20億9754万
- 2009年3月（連）返済還元
- -240億4289万
- 2010年3月（連）返済還元
- -65億1434万
- 2011年3月（連）返済還元
- -16億5873万
- 2012年3月（連）返済還元
- -22億3750万
- 2013年3月（個）資金調達
- 8億8037万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億5252万
- 2015年3月（個）返済還元
- -23億4193万
- 2016年3月（個）資金調達
- 11億8548万
- 2017年3月（個）資金調達
- 11億9274万
- 2018年3月（個）資金調達
- 54億9939万
- 2019年3月（個）資金調達
- 7億38万
- 2020年3月（個）資金調達
- 28億1272万
- 2021年3月（個）返済還元
- -21億9725万
- 2022年3月（個）返済還元
- -26億1284万
- 2023年3月（個）資金調達
- 28億8772万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -15億5809万
- 2009年3月（連） プラ転
- 118億9649万
- 2010年3月（連） -59.47%
- 48億2185万
- 2011年3月（連） -51.28%
- 23億4943万
- 2012年3月（連） +9.09%
- 25億6289万
- 2013年3月（個） マイ転
- -16億1822万
- 2014年3月（個） プラ転
- 9億3278万
- 2015年3月（個） +252.99%
- 32億9264万
- 2016年3月（個） マイ転
- -9億7270万
- 2017年3月（個） -8.67%
- -10億5701万
- 2018年3月（個） -341.39%
- -46億6561万
- 2019年3月（個）
- -2億2421万
- 2020年3月（個） -816.95%
- -20億5594万
- 2021年3月（個） プラ転
- 21億8315万
- 2022年3月（個） +115.69%
- 47億890万
- 2023年3月（個） マイ転
- -29億9691万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億3176万
- 2009年3月（連）減少-95.42%
- -1062万
- 2010年3月（連）減少-61.26%
- -411万
- 2011年3月（連）増加+94.87%
- -802万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個）増加+261.62%
- -2901万
- 2014年3月（個）減少-88.69%
- -328万
- 2015年3月（個）増加+58.59%
- -520万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -8589万
- 2017年3月（個）増加+240.79%
- -2億9271万
- 2018年3月（個）増加+4.81%
- -3億679万
- 2019年3月（個）減少-99.61%
- -119万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -1650万
- 2021年3月（個）減少-62.82%
- -613万
- 2022年3月（個）減少-88.25%
- -72万
- 2023年3月（個）増加+999.99%
- -3131万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 144億7080万
- 2009年3月（連） -83.94%
- 23億2440万
- 2010年3月（連） -72.81%
- 6億3192万
- 2011年3月（連） +110.66%
- 13億3119万
- 2012年3月（連） +24.44%
- 16億5659万
- 2013年3月（個） -45.57%
- 9億168万
- 2014年3月（個） +75.44%
- 15億8193万
- 2015年3月（個） +60.1%
- 25億3264万
- 2016年3月（個） +8.4%
- 27億4542万
- 2017年3月（個） +4.94%
- 28億8115万
- 2018年3月（個） +28.94%
- 37億1493万
- 2019年3月（個） +12.82%
- 41億9110万
- 2020年3月（個） +18.06%
- 49億4788万
- 2021年3月（個） -0.28%
- 49億3378万
- 2022年3月（個） +42.48%
- 70億2985万
- 2023年3月（個） -1.55%
- 69億2066万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.79%
- 2009年3月（連）
- 20.74%
- 2010年3月（連）
- 20.57%
- 2011年3月（連）
- 17.68%
- 2012年3月（連）
- 18.56%
- 2013年3月（個）
- -14.98%
- 2014年3月（個）
- 8.88%
- 2015年3月（個）
- 35.25%
- 2016年3月（個）
- -9.21%
- 2017年3月（個）
- -6.25%
- 2018年3月（個）
- -28.17%
- 2019年3月（個）
- -0.25%
- 2020年3月（個）
- -12.01%
- 2021年3月（個）
- 14.71%
- 2022年3月（個）
- 23.32%
- 2023年3月（個）
- -13.89%