新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,404,756 | -1,131,742 |
| 減価償却費 | 35,855 | 25,120 |
| 債務免除益 | － | -2,828,509 |
| 減損損失 | － | 508,858 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91,395 | -38,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 354,263 | 87,451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | -1,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | -369,530 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 133,170 | -72,741 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 24,452 | -24,452 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 167,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,077 | -3,285 |
| 支払利息 | 729,020 | 319,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,832 | -5,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,090,883 | 3,959,877 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 900,000 | 1,080,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,741,644 | -81,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -756,640 | 268,356 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,116 | -107,905 |
| その他 | 920,866 | 95,590 |
| 小計 | 5,359,020 | 1,976,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,935 | 4,166 |
| 利息の支払額 | -693,906 | -253,619 |
| 法人税等の支払額 | -6,185 | -5,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,691,863 | 1,721,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -802,466 | -2,989,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,223,610 | 3,126,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -8,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 451,248 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58,993 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,000 | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 28,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -119,816 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31,271 |
| 短期貸付けによる支出 | -380,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 380,600 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -90,811 | － |
| その他 | -9 | -8,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,995 | 627,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,730,280 | -265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,031,000 | 1,441,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,510,604 | -3,927,528 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,823,425 | 1,102,527 |
| その他 | 2,117 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,514,341 | -1,658,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692,482 | 690,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,324,409 | 631,926 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631,926 | 1,331,196 |
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