新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,605,036 | -2,404,756 |
| 減価償却費 | 68,953 | 35,855 |
| 減損損失 | 493,969 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,553 | 91,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417,616 | 354,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,735 | -9,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,572 | 3,365 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 133,170 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,019 | -35,077 |
| 支払利息 | 1,236,541 | 729,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,545 | 34,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,951,023 | 11,090,883 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,030,447 | 900,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,987,666 | -5,741,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,336,237 | -756,640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,615,551 | -11,116 |
| その他 | -377,834 | 920,866 |
| 小計 | 14,681,142 | 5,359,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,318 | 32,935 |
| 利息の支払額 | -1,239,731 | -693,906 |
| 法人税等の支払額 | -1,766,273 | -6,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,686,455 | 4,691,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -90,218 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -802,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,223,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -4,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,219 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -58,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369,019 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -119,816 |
| 短期貸付けによる支出 | -80,000 | -380,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 380,600 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -90,811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 266 | － |
| その他 | 18,878 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,039 | 129,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,193,920 | -2,730,280 |
| 長期借入れによる収入 | 5,131,000 | 2,031,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,160,702 | -7,510,604 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,823,425 |
| 配当金の支払額 | -669,262 | － |
| その他 | -6 | 2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,042,890 | -6,514,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,146,394 | -1,692,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,470,804 | 2,324,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,324,409 | 631,926 |
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