新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,944,754 | -17,605,036 |
| 減価償却費 | 61,535 | 68,953 |
| 減損損失 | － | 493,969 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,724 | 27,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 417,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,265 | -17,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,750 | 26,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,728 | -20,019 |
| 支払利息 | 1,674,392 | 1,236,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,587 | 388,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 811,146 | 38,951,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -667,793 | 1,030,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,225 | -5,987,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,236 | -1,336,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,948,181 | -2,615,551 |
| その他 | -920,070 | -377,834 |
| 小計 | 2,870,668 | 14,681,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,413 | 11,318 |
| 利息の支払額 | -1,677,803 | -1,239,731 |
| 法人税等の支払額 | -2,699,057 | -1,766,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,778 | 11,686,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 75,550 | -90,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,769 | -10,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242,882 | 1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,683 | 369,019 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,211,500 | -80,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,253,000 | 1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 418 | 266 |
| その他 | -52,577 | 18,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,312 | 210,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,501,500 | -5,193,920 |
| 長期借入れによる収入 | 28,948,000 | 5,131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,143,982 | -23,160,702 |
| 社債の発行による収入 | 96,684 | － |
| 社債の償還による支出 | -828,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 878 | － |
| 配当金の支払額 | -669,222 | -669,262 |
| その他 | -405 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,546 | -24,042,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,655,637 | -12,146,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,126,441 | 14,470,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,470,804 | 2,324,409 |
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