新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,131,742 | 450,226 |
| 減価償却費 | 25,120 | 13,797 |
| 債務免除益 | -2,828,509 | -5,370 |
| 減損損失 | 508,858 | 13,172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38,217 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,451 | -558,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,922 | 511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | 2,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -369,530 | -10,343 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -72,741 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,452 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 167,311 | -93,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,285 | -2,454 |
| 支払利息 | 319,070 | 290,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,244 | 4,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,801 | 842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,959,877 | 2,623,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,080,000 | -97,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,089 | 6,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268,356 | -258,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -107,905 | -3,008 |
| その他 | 101,513 | 505,203 |
| 小計 | 1,976,434 | 2,881,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,166 | 2,454 |
| 利息の支払額 | -253,619 | -319,176 |
| 法人税等の支払額 | -5,129 | -4,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,851 | 2,560,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,989,589 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,126,239 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,023 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451,248 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,738 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,271 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 240 |
| その他 | -8,298 | 1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 627,586 | 2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | 1,148,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,441,271 | 935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,927,528 | -4,321,003 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,102,527 | － |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,732 | -2,237,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,705 | 325,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,926 | 1,331,196 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,564 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331,196 | 1,656,590 |
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