新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 422,073 |
| 減価償却費 | 22,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,441,650 |
| 貸倒償却額 | 1,719,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,335 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -275,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,211 |
| 支払利息 | 220,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,072,436 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,823 |
| その他 | 35,760 |
| 小計 | -1,401,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,211 |
| 利息の支払額 | -227,376 |
| 法人税等の支払額 | -5,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,419 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 |
| その他 | 5,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -547,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,402,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 901,682 |
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