新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,073 | 437,918 |
| 減価償却費 | 22,295 | 14,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,441,650 | 187 |
| 貸倒償却額 | 1,719,505 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,335 | -6,768 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -275,413 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,211 | -987 |
| 支払利息 | 220,550 | 270,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,229 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,445 | -2,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,072,436 | 490,467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,200 | 28,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,838 | 77,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,913 | -46,272 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,823 | -4,241 |
| その他 | 35,760 | -16,626 |
| 小計 | -1,401,674 | 1,241,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,211 | 987 |
| 利息の支払額 | -227,376 | -283,110 |
| 法人税等の支払額 | -5,125 | -4,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,965 | 954,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,013 | -840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,419 | 100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | 5,097 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,744 | -21,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -547,500 | 1,334,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830,000 | 2,859,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,402,120 | -4,446,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,379 | -252,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,841 | 680,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,682 | 1,581,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
