新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,918 | 534,058 |
| 減価償却費 | 14,324 | 13,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,768 | 744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -987 | -1,123 |
| 支払利息 | 270,241 | 206,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -1,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -35,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,520 | 1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,467 | 2,679,294 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,650 | 9,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,164 | -116,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,272 | -1,837 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,241 | 2,099 |
| その他 | -16,626 | 120,658 |
| 小計 | 1,241,492 | 3,422,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 987 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -283,110 | -199,745 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 35,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,598 | -5,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,771 | 3,253,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -5,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 52,701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | 951 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,990 | 38,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,334,800 | -1,304,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,859,000 | 946,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446,328 | -1,984,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,528 | -2,341,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,252 | 950,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,935 | 2,532,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
