新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,058 | 551,340 |
| 減価償却費 | 13,807 | 13,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -407 | -614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 744 | 3,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,095 | 7,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -2,003 |
| 支払利息 | 206,308 | 95,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,861 | － |
| 受取損害賠償金 | -35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,679,294 | -1,438,444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,850 | -6,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,382 | 83,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,837 | 190,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,099 | 2,680 |
| その他 | 120,658 | -294,118 |
| 小計 | 3,422,814 | -794,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -199,745 | -87,481 |
| 損害賠償金の受取額 | 35,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,361 | -6,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253,831 | -886,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -85,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,701 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | 1,076 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,813 | -86,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,304,100 | -533,100 |
| 長期借入れによる収入 | 946,800 | 3,678,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984,632 | -1,959,387 |
| その他 | － | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,932 | 1,185,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,712 | 212,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532,648 | 2,745,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
